Сообщение о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Холи Лэнд» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00967 выдана Банком России 13 января 2014 года), сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Холи Лэнд» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» (правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 13 мая 2015 года за № 2981) — далее по тексту — Фонд.

Дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда — 04 июня 2015 года.

Дата завершения срока формирования паевого инвестиционного фонда — 04 декабря 2015 года.

Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда — 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда – 13 октября 2015 года.

На дату завершения (окончания) формирования Фонда 13 октября 2015 года:

• стоимость имущества, составляющего Фонд, составила 3 293 004 507,00 (Три миллиарда двести девяносто три миллиона четыре тысячи пятьсот семь) рублей 00 копеек;
• стоимость чистых активов Фонда составила 3 293 004 507,00 (Три миллиарда двести девяносто три миллиона четыре тысячи пятьсот семь) рублей 00 копеек;
• расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Холи Лэнд» опубликованы в сети Интернет по адресу: http://www.llcams.com.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда можно по телефону + 7 (495) 666-56-81, и/или по адресу: РФ, 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2, корп. 2, и/или в сети Интернет по адресу: http://www.llcams.com.

ООО «ЭйЭмЭс» обращает внимание на то, что: стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. При приобретении (погашении) инвестиционных паев фонда может взиматься надбавка (скидка), уменьшающая доходность инвестирования. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *