Отчетность по ПИФам

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Определяется ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных паев — на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Фонд На дату Расчетная стоимость пая, руб. Изм., % СЧА, руб. Изм., %
Коттеджио Парк 28.02.2019 14,12 0,00 23978921,63 -0,04
Холи Лэнд 28.02.2019 15,29 -0,13 50366040,76 -0,08
Кантри Спейс 28.02.2019 14,75 -0,14 36203169,93 -0,10

Опубликовано: 2019-03-01 13:45:00

 

Доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов или до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

История СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая.pdf