Отчетность по ПИФам

 

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Определяется ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных паев — на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Фонд На дату Расчетная стоимость пая, руб. Изм., % СЧА, руб. Изм., %
Коттеджио Парк 31.10.2018 17,51 -0,06 29 732 166,44 -0,07
Холи Лэнд 31.10.2018 16,10 -0,12 53 013 398,30 -0,13
Кантри Спейс 31.10.2018 14,76 -0,07 36 225 165,39 -0,06

Опубликовано: 2018-11-13 10:05:00 (уточнение данных, опубликованных 01.11.2018, 12.11.2018, в связи с переоценкой справедливой стоимости имущества ЗПИФ рентного «Коттеджио Парк», ЗПИФ рентного «Холи Лэнд», ЗПИФ рентного «Кантри Спейс»

 

Доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов или до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

История СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая.pdf