Отчетность по ПИФам

 

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Определяется ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных паев — на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Фонд На дату Расчетная стоимость пая, руб. Изм., % СЧА, руб. Изм., %
Коттеджио Парк 28.04.2018 627,78 -0,04 1 066 244 706,65 -0,04
Холи Лэнд 28.04.2018 577,80 -0,04 1 902 687 287,09 -0,04
Кантри Спейс 28.04.2018 652,17 -0,04 1 600 426 834,74 -0,04

Опубликовано: 2018-05-03 14:08:00

 

Доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов или до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

История СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая.pdf