Отчетность по ПИФам

 

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Определяется ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных паев — на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Фонд На дату Расчетная стоимость пая, руб. Изм., % СЧА, руб. Изм., %
Коттеджио Парк 29.06.2018 627,26 -0,04 1 065 351 549,53 -0,04
Холи Лэнд 29.06.2018 577,38 -0,04 1 901 303 398,50 -0,04
Кантри Спейс 29.06.2018 651,71 -0,04 1 599 287 636,96 -0,04

Опубликовано: 2018-07-02 15:18:00

 

Доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов или до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

История СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая.pdf