Отчетность по ПИФам

 

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Определяется ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных паев — на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Фонд На дату Расчетная стоимость пая, руб. Изм., % СЧА, руб. Изм., %
Коттеджио Парк 29.09.2017 798,71 -0,04 1 356 552 941,12 -0,04
Холи Лэнд 29.09.2017 761,01 -24,31 2 506 011 558,91 -24,31
Кантри Спейс 29.09.2017 1 216,52 -0,04 2 985 327 815,9 -0,04

Опубликовано: 2017-10-02 16:35:00

 

Доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов или до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

История СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая.pdf