Отчетность по ПИФам

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Определяется ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных паев — на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Фонд На дату Расчетная стоимость пая, руб. Изм., % СЧА, руб. Изм., %
Коттеджио Парк 30.04.2019 0,00 0,00 0,00 0,00
Холи Лэнд 30.04.2019 0,00 -100,00 0,00 -100,00
Кантри Спейс 30.04.2019 0,00 0,00 0,00 0,00

Опубликовано: 2019-05-06 14:26

 

Доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов или до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

История СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая.pdf