Отчетность по ПИФам

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Определяется ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных паев — на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Фонд На дату Расчетная стоимость пая, руб. Изм., % СЧА, руб. Изм., %
Коттеджио Парк 29.12.2018 16,90 -3,43 28705128,24 -3,41
Холи Лэнд 29.12.2018 15,32 -4,79 50447807,97 -4,79
Кантри Спейс 29.12.2018 14,77 -0,14 36252316,43 -0,15

Опубликовано: 2019-01-09 16:17:00

 

Доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов или до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

История СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая.pdf