Отчетность по ПИФам

 

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Определяется ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных паев — на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Фонд На дату Расчетная стоимость пая, руб. Изм., % СЧА, руб. Изм., %
Коттеджио Парк 31.08.2018 343,93 -0,05 584 135 939,09 -0,05
Холи Лэнд 31.08.2018 321,84 -0,05 1 059 822 673,27 -0,05
Кантри Спейс 31.08.2018 290,25 -0,05 712 261 669,40 -0,05

Опубликовано: 2018-09-03 14:58:00

 

Доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов или до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

История СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая.pdf