Отчетность по ПИФам

 

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Определяется ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных паев — на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Фонд На дату Расчетная стоимость пая, руб. Изм., % СЧА, руб. Изм., %
Коттеджио Парк 30.11.2017 798,00 -0,04 1 355 342 123,76 -0,04
Холи Лэнд 30.11.2017 760,39 -0,04 2 503 953 245,24 -0,04
Кантри Спейс 30.11.2017 1 215,51 -0,04 2 982 852 382,81 -0,04

Опубликовано: 2017-12-01 16:17:00

 

Доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов или до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

История СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая.pdf